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附件:九江市水务有限公司2015-2017年度企业基本情况表
发布时间:2018-05-25作者:来源:
表3.2.1: | |||||||||||||||||||
城市供水企业成本费用表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 行次及相互关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 | ||||||||||||||
一、供水总成本(元) | B1=B6+B15+B23 | 101,885,044.66 | 113,670,695.90 | 125,671,144.97 | |||||||||||||||
(一)、制水成本(元) | B2=B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10 | 51,357,395.91 | 56,777,313.67 | 59,034,891.00 | |||||||||||||||
1、原水费 | B3 | 2,813,672.30 | 3,191,459.68 | 3,262,426.40 | |||||||||||||||
2、原材料费 | B4 | 1,677,677.50 | 1,995,576.90 | 2,337,306.00 | |||||||||||||||
3、动力费 | B5 | 24,676,507.25 | 26,306,466.23 | 23,767,467.18 | |||||||||||||||
4、外购成品水费 | B6 | ||||||||||||||||||
5、修理费 | B7 | 734,155.23 | 1,041,129.31 | 543,862.24 | |||||||||||||||
6、制水环节职工薪酬 | B8 | 10,973,511.24 | 12,882,703.49 | 15,020,081.75 | |||||||||||||||
7、固定资产折旧 | B9 | 7,482,878.03 | 8,135,535.26 | 10,492,141.03 | |||||||||||||||
8、其他制水费用 | B10 | 2,998,994.36 | 3,224,442.80 | 3,611,606.40 | |||||||||||||||
(二)、输配成本(元) | B11=B12+B13+B14+B15+B16+B17+B18 | ||||||||||||||||||
1、输配环节职工薪酬 | B12 | ||||||||||||||||||
2、固定资产折旧 | B13 | ||||||||||||||||||
3、动力费 | B14 | ||||||||||||||||||
4、修理费 | B15 | ||||||||||||||||||
5、机物料消耗 | B16 | ||||||||||||||||||
6、管网检测费 | B17 | ||||||||||||||||||
7、其他输配费用 | B18 | ||||||||||||||||||
(三)、期间费用(元) | B19=B20+B21+B22 | 50,527,648.75 | 56,893,382.23 | 66,636,253.97 | |||||||||||||||
1、管理费用 | B20 | 17,799,502.00 | 19,209,011.89 | 18,511,584.42 | |||||||||||||||
2、销售费用 | B21 | 29,763,329.84 | 33,510,692.20 | 39,988,668.89 | |||||||||||||||
3、财务费用 | B22 | 2,964,816.91 | 4,173,678.14 | 8,136,000.66 | |||||||||||||||
二、水量及差率 | B23 | ||||||||||||||||||
1、年供水总量(m3) | B24 | 100,454,095.00 | 104,908,479.00 | 111,639,677.00 | |||||||||||||||
2、年售水总量(m3) | B25 | 73,387,150.00 | 77,717,781.00 | 82,139,407.59 | |||||||||||||||
3、产销差率(%) | B26=100-B25÷B24×100 | 26.94 | 25.92 | 26.42 | |||||||||||||||
4、管网漏损率(%) | B27 | 24.56 | 23.63 | 24.27 | |||||||||||||||
三、供水单位成本(元/m3) | B28=B1÷B24÷(1-B27÷100) | 1.34 | 1.42 | 1.49 | |||||||||||||||