您现在的位置: 首页 > 公告  >  正文

附件：九江市水务有限公司2015-2017年度企业基本情况表

发布时间： 2018-05-25 作者： 来源：

表3.2.1:                                      
城市供水企业成本费用表                            
                                       
项目名称 行次及相互关系 （2015）年 （2016）年 （2017）年  备注                            
一、供水总成本(元) B1＝B6+B15+B23  101,885,044.66   113,670,695.90   125,671,144.97                               
(一）、制水成本(元) B2=B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10  51,357,395.91   56,777,313.67   59,034,891.00                               
1、原水费           B3  2,813,672.30   3,191,459.68   3,262,426.40                               
2、原材料费 B4  1,677,677.50   1,995,576.90   2,337,306.00                               
3、动力费                         B5  24,676,507.25   26,306,466.23   23,767,467.18                               
4、外购成品水费 B6                                    
5、修理费 B7  734,155.23   1,041,129.31   543,862.24                               
6、制水环节职工薪酬 B8  10,973,511.24   12,882,703.49   15,020,081.75                               
7、固定资产折旧  B9  7,482,878.03   8,135,535.26   10,492,141.03                               
8、其他制水费用  B10  2,998,994.36   3,224,442.80   3,611,606.40                               
（二）、输配成本(元) B11=B12+B13+B14+B15+B16+B17+B18                                    
1、输配环节职工薪酬 B12                                    
2、固定资产折旧 B13                                    
3、动力费 B14                                    
4、修理费 B15                                    
5、机物料消耗 B16                                    
6、管网检测费 B17                                    
7、其他输配费用 B18                                    
（三）、期间费用(元) B19=B20+B21+B22  50,527,648.75   56,893,382.23   66,636,253.97                               
1、管理费用 B20  17,799,502.00   19,209,011.89   18,511,584.42                               
2、销售费用 B21  29,763,329.84   33,510,692.20   39,988,668.89                               
3、财务费用 B22  2,964,816.91   4,173,678.14   8,136,000.66                               
二、水量及差率 B23                                    
1、年供水总量(m3) B24  100,454,095.00   104,908,479.00   111,639,677.00                               
2、年售水总量(m3) B25  73,387,150.00   77,717,781.00   82,139,407.59                               
3、产销差率(%) B26＝100-B25÷B24×100  26.94   25.92   26.42                               
4、管网漏损率(%) B27  24.56   23.63   24.27                               
三、供水单位成本(元/m3) B28＝B1÷B24÷(1-B27÷100)  1.34   1.42   1.49